Page 81 - Best Dergisi

79
FON ANALİZİ

Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Doluluk Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Port- Portföy
Aylık Aylık Aylık Yıllık Ora- Sayısı Bono/K. Repo Yüz- Maden föy Toplamı
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde nı(%) Kira/ de Deği-
Deği- de Deği- Deği- Özel şim
şim Deği- şim şim
şim
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,91 2,79 5,41 0,19 63.088 66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,96 11,37 20.843.648
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,89 2,65 5,13 18,45 345.194 90,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40 11,59 201.157.621
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF 3,04 2,67 2,64 9,56 56,38 85.171 69,18 0,00 25,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 2,50 192.177.601
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF 3,22 2,66 2,95 11,18 10,95 4.149 69,45 0,00 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 1,20 41.798.175
Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 1,05 0,85 2,24 9,97 1,24 596 83,77 0,00 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 0,40 3.874.794
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,94 2,84 5,64 6,15 559.789 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,14 9,95 337.636.860
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF -2,81 6,93 10,49 19,39 7,95 41.474 0,00 7,29 0,00 0,00 0,09 92,62 0,00 0,00 -2,09 132.885.911
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF -3,11 7,01 10,71 20,51 19,66 38.056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 98,68 0,00 1,10 2,97 335.750.298
Anadolu Hayat Em. Altın EYF -3,02 7,14 10,71 20,42 40,09 226.458 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 97,33 0,00 0,00 3,04 671.531.877
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF -3,02 7,14 10,79 20,54 45,70 232.191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1,96 797.232.198
Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF -3,02 7,14 10,70 20,40 0,20 9.326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1,30 30.934.337
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF -3,01 7,14 10,81 20,80 1,38 60.356 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 98,88 0,00 0,00 -2,76 24.043.389
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF -3,03 7,14 10,77 20,51 4,50 12.931 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82 0,00 0,00 0,31 76.174.425
Garanti Em. Hay. Altın EYF -2,64 6,64 10,20 19,76 1,43 58.915 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 89,57 0,00 0,13 0,73 397.024.939
Groupama Em. Altın EYF -2,93 7,26 10,90 20,48 3,51 7.035 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 98,63 0,00 0,00 -0,29 62.936.102
Halk Hay. Ve Emek. Altın Katılım EYF -3,01 6,61 8,81 2,74 15.745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,50 0,00 10,50 38,84 29.160.393
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF -3,03 7,11 10,76 20,56 0,56 78.008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,89 0,00 2,11 3,87 98.733.815
NN Hayat Ve Emek. Altın EYF -3,01 6,02 2,88 5.261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 57,72 30.765.166
Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF -3,01 7,12 10,77 20,40 26,17 209.974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 3,71 469.714.885
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF -3,03 6,99 10,63 20,32 1,54 48.214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,17 0,00 2,83 2,13 132.234.682
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,92 2,82 5,60 10,70 5,85 27.349 39,78 33,06 0,00 0,00 8,62 0,00 0,00 18,54 0,11 24.401.357
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,88 2,67 5,46 10,61 1,04 461 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 3.716.137
Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 1,00 3,07 6,26 11,68 35,07 54.401 0,00 42,06 0,00 0,00 6,82 0,00 0,00 51,12 0,57 313.819.237
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,90 2,68 5,50 10,65 2,44 189.678 0,00 97,36 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00 -32,57 16.450.672
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF 1,01 3,07 6,22 11,82 37,60 80.145 46,14 0,00 0,00 0,00 35,01 0,00 0,00 18,85 0,12 343.700.701
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF 1,02 3,13 6,29 6,26 131.649 20,45 4,32 0,00 0,00 5,69 0,00 0,00 69,54 9,49 69.452.624
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 1,05 3,12 6,29 9,35 174.638 20,49 1,33 0,00 0,00 8,42 0,00 0,00 69,76 11,62 103.421.060
Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF 1,01 3,09 6,23 11,81 19,11 150.228 50,63 31,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,84 2,47 843.554.409
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,07 3,21 6,35 10,10 212.046 21,24 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 77,06 11,69 112.136.010
Avivasa Em. Ve Hay. Birinci Para Piy. EYF 1,02 3,12 6,37 12,02 18,92 216.382 45,73 21,16 0,00 0,00 9,47 0,00 0,00 23,64 2,61 1.695.442.225
Avivasa Em. Ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 1,02 3,11 6,36 12,01 4,60 6.578 49,84 16,44 0,00 0,00 9,25 0,00 0,00 24,47 0,30 116.298.175
Axa Hay. Ve Em. Başlangıç EYF 0,99 2,87 6,01 0,07 19.113 22,68 4,18 0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 65,28 13,05 8.036.445
Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 1,01 3,08 6,18 11,67 0,24 12.511 50,88 31,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,40 3,75 38.966.114
Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF 1,02 3,10 6,17 5,95 55.092 21,04 0,00 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 70,14 13,22 19.738.585
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 1,03 3,14 6,40 12,13 11,08 41.917 45,52 20,37 0,00 0,00 9,81 0,00 0,00 24,30 0,42 148.550.723
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,84 2,59 5,36 10,49 0,15 98.692 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,74 1.403.052
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 1,01 3,08 6,11 0,05 25.853 21,57 0,00 0,00 0,00 4,18 0,00 0,00 74,25 9,95 10.173.860
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,94 2,79 5,58 10,76 52,15 31.447 28,02 53,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,66 0,79 103.363.875
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,00 3,03 6,11 0,08 17.773 24,10 5,41 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 66,02 9,63 9.242.240
Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 1,00 3,03 6,23 11,82 2,85 27.004 37,63 30,43 0,00 0,00 7,98 0,00 0,00 23,96 5,79 46.060.065
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,98 2,97 6,03 11,46 1,63 174.129 29,64 41,62 0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 19,69 1,96 1.163.406.246
Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 1,06 3,17 6,35 0,46 180.947 21,58 0,00 0,00 0,00 8,23 0,00 0,00 70,19 10,91 76.306.218
Groupama Emek. Başlangıç EYF 1,06 3,12 6,18 0,10 3.310 20,33 0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 0,00 76,69 14,21 1.107.192
Groupama Emek. Para Piyasası EYF 1,02 3,10 6,28 11,87 43,88 25.792 47,21 19,52 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 23,87 -1,55 182.138.599
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 1,04 3,17 6,33 6,32 115.179 20,54 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50 13,80 70.381.497
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,88 2,68 5,51 10,72 0,13 11.016 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,41 1.922.802
Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,98 2,98 6,09 11,45 9,05 245.532 19,69 50,50 0,00 0,00 9,46 0,00 0,00 20,35 2,80 704.628.483
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 1,00 3,02 5,99 0,20 45.546 29,07 4,47 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 62,76 10,63 22.350.681
MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,95 2,88 5,77 11,08 2,81 24.277 30,94 50,29 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 13,76 4,39 101.453.820
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 1,01 3,07 6,11 0,26 75.411 20,31 0,00 0,00 0,00 7,07 0,00 0,00 72,61 12,63 28.459.805
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,98 2,93 5,82 11,00 4,72 140.708 38,52 32,07 0,00 0,00 6,33 0,00 0,00 23,08 1,89 430.355.460
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 1,04 3,14 6,32 12,00 7,23 10.825 65,74 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,37 -25,46 221.672.423
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,05 3,15 6,33 3,32 64.677 23,13 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,90 11,74 36.791.862
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,04 3,13 6,33 12,05 70,49 235.659 59,91 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,21 -3,17 597.462.933
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 1,05 3,14 6,31 0,78 150.541 20,56 0,44 0,00 0,00 8,11 0,00 0,00 70,89 11,05 86.289.977
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 1,03 3,12 6,37 12,17 3,58 72.904 51,50 14,35 0,00 0,00 9,82 0,00 0,00 24,34 0,17 306.524.376