Page 81 - Best Dergisi

79
FON ANALİZİ

Ad Kod FONUN İLK VERİ İLK VERİ TARİHİ BİRİM FON BİRİM GETİRİ ORANI
TARİHİ PAYDEĞERİ PAYDEĞERİ
31/07/2018
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF GHP 2.01.18 0,009994 0,010502 5,08
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF GHZ 2.01.18 0,010005 0,010517 5,12
Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
Allianz Hayat Em. Altın EYF AZN 8.05.13 0,009890 0,020015 102,38
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF AZD 27.10.03 0,011354 0,073503 547,38
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF AZK 27.10.03 0,010454 0,052401 401,25
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF AZA 9.06.06 0,010802 0,032026 196,48
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF AZY 9.06.06 0,009507 0,027062 184,65
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF AZB 27.10.03 0,011381 0,068475 501,66
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF AEE 20.02.15 0,010089 0,013562 34,42
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF AZE 27.10.03 0,010332 0,038506 272,69
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF AZH 27.10.03 0,011912 0,090096 656,35
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF AUG 27.10.03 0,010908 0,053721 392,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF AZM 9.06.06 0,011092 0,048808 340,03
Allianz Hayat Em. Karma EYF AZO 27.10.03 0,010679 0,046417 334,66
Allianz Hayat Em. Katkı EYF AZT 30.04.13 0,010002 0,011861 18,59
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF AZL 27.10.03 0,010398 0,048342 364,92
Allianz Hayat Em. Stand. EYF AZS 8.05.13 0,010033 0,012248 22,08
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF NHM 22.09.17 0,010004 0,010992 9,88
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF NHN 21.09.17 0,009998 0,010013 0,15
NN Hay. Em. Altın EYF NHA 21.09.17 0,009956 0,012774 28,30
NN Hay. Em. Başlangıç EYF NHB 2.01.17 0,010003 0,011969 19,65
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF NHK 25.01.17 0,010000 0,011723 17,23
NN Hay. Em. Borç Araç. EYF IEG 27.10.03 0,010767 0,048369 349,23
NN Hay. Em. Değ. EYF IEA 27.10.03 0,011459 0,043573 280,25
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF IEE 5.04.04 0,010130 0,052995 423,15
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF IEF 2.06.08 0,009769 0,029402 200,97
NN Hay. Em. His. Sen. EYF IEH 27.10.03 0,012884 0,093825 628,23
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF IEB 24.10.05 0,010581 0,034373 224,86
NN Hay. Em. Karma EYF IEK 27.10.03 0,011755 0,086081 632,29
NN Hay. Em. Katkı EYF IGE 2.05.13 0,010005 0,012652 26,46
NN Hay. Em. OKS Agr. Değ. EYF NHG 2.01.18 0,010005 0,009082 -9,23
NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF NHC 2.01.18 0,010000 0,009906 -0,94
NN Hay. Em. OKS Deng. Değ. EYF NHI 2.01.18 0,010005 0,010138 1,33
NN Hay. Em. OKS Din. Değ. EYF NHL 2.01.18 0,010000 0,009855 -1,45
NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF NHH 2.01.18 0,010000 0,009740 -2,60
NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF NHR 24.01.18 0,010000 0,010372 3,72
NN Hay. Em. OKS Stand. EYF NHO 24.01.18 0,010000 0,010259 2,59
NN Hay. Em. OKS Temk. Değ. EYF NHF 2.01.18 0,010000 0,010493 4,93
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF IER 27.10.03 0,010487 0,049352 370,60
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF AUA 6.07.15 0,010067 0,012555 24,71
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF AMZ 2.05.13 0,009939 0,020522 106,48
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF AEO 7.09.15 0,010158 0,012309 21,18
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF AEZ 7.09.15 0,010156 0,012965 27,66
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF AMH 19.08.11 0,010009 0,022988 129,67
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF ACV 2.01.17 0,010000 0,011549 15,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF AEU 1.03.12 0,010329 0,019316 87,01
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF AMG 27.10.03 0,011472 0,072331 530,50
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF AMA 27.10.03 0,010652 0,053435 401,64
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF AMB 8.05.08 0,010345 0,023968 131,69
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF ALS 27.10.03 0,011325 0,063451 460,27
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF AGL 8.03.04 0,010672 0,071442 569,43
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF ALU 3.01.11 0,010413 0,018116 73,97
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. Gr. EYF APG 19.08.11 0,010271 0,020355 98,18
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF ALL 8.03.04 0,010271 0,036249 252,93
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF ALH 27.10.03 0,011640 0,101988 776,19
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF AMR 6.11.06 0,009874 0,038807 293,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ALR 27.10.03 0,011017 0,089854 715,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF AMY 8.03.04 0,009779 0,054960 462,02
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF FYY 11.05.18 0,010000 0,010094 0,94
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF FYU 0,010005 0,010038 0,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF AMF 30.04.13 0,010011 0,011928 19,15
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF KOE 28.04.17 0,010018 0,011820 17,99
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ALI 1.03.12 0,010613 0,024036 126,48
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Değ. EYF ALJ 2.01.18 0,010000 0,009573 -4,27
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF AIP 2.01.18 0,010000 0,009529 -4,71
Allianz Yaşam ve Em. OKS Büyüme Katılım Değ. EYF AIE 2.01.18 0,010000 0,010332 3,32
Allianz Yaşam ve Em. OKS Den. Değ. EYF ANJ 2.01.18 0,009998 0,009844 -1,54
Allianz Yaşam ve Em. OKS Din. Değ. EYF ANP 2.01.18 0,009998 0,009836 -1,62
Allianz Yaşam ve Em. OKS Katılım Stand. EYF KOS 2.01.18 0,009999 0,010323 3,24
Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF KOA 2.01.18 0,009997 0,010429 4,32
Allianz Yaşam ve Em. OKS Temk. Değ. EYF AFJ 2.01.18 0,009996 0,010359 3,63
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF AMP 27.10.03 0,010479 0,049456 371,95
Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF AMS 2.05.13 0,010008 0,013317 33,06
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF AEN 1.03.12 0,010210 0,017470 71,11
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF AMN 19.08.11 0,010242 0,020120 96,45
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF AEC 8.08.14 0,010018 0,014003 39,78
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF AEP 8.08.14 0,011575 0,016844 45,52
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF ALZ 2.01.17 0,010003 0,012007 20,03
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF ANS 17.11.03 0,009976 0,082816 730,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF ANE 17.11.03 0,010147 0,054653 438,61
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF AEY 30.04.13 0,010002 0,011737 17,35
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF ANK 17.11.03 0,010085 0,044936 345,57
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF ANG 17.11.03 0,010141 0,042569 319,77
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF VET 17.11.03 0,010100 0,054603 440,62
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF VGA 24.09.13 0,010351 0,021573 108,41
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF VKJ 2.01.17 0,010010 0,011982 19,70
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF VKE 2.01.17 0,010004 0,011702 16,97
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF VEG 17.11.03 0,010098 0,027170 169,06
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF VGD 12.03.07 0,010857 0,030156 177,76
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF VES 22.02.12 0,010246 0,016898 64,92
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF VEE 17.11.03 0,010222 0,048176 371,30
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF VGE 12.03.07 0,011187 0,033543 199,84
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF VEH 17.11.03 0,010630 0,063669 498,96
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF VEC 22.02.12 0,010263 0,015861 54,55
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF VEA 15.02.12 0,010137 0,015963 57,47
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF VEB 23.02.11 0,010239 0,017705 72,92
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF VEY 27.10.10 0,011246 0,019723 75,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF VER 2.05.13 0,010123 0,015064 48,81
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF VGB 1.03.10 0,010259 0,019160 86,76
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF VEI 2.05.13 0,010004 0,011603 15,98
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF VGF 2.01.18 0,010000 0,008368 -16,32
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF VEO 2.01.18 0,010000 0,009363 -6,37
Vakıf Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF VGH 2.01.18 0,010000 0,009880 -1,20