Page 52 - Best Acente Dergisi

50
FON ANALALİZİ

Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Port- Portföy
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı Bo- Repo Yüz- Maden föy Toplamı
Yüzde Yüz- Yüz- Yüzde Ora- no/K. de De-
Deği- de de Deği- nı(%) Kira/ ği-
şim Deği- Deği- şim Özel şim
şim şim
BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 2,23 1,29 2,91 9,13 9,55 54.178 71,63 0,00 3,58 0,00 0,72 0,00 0,00 24,07 2,56 127.542.056
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 2,48 3,86 7,03 14,72 48,98 63.468 61,50 2,22 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00 23,55 2,25 114.492.934
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 2,46 3,95 7,33 15,14 4,82 5.174 63,04 3,40 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 24,21 -0,19 7.537.687
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 2,27 1,06 2,54 10,02 0,92 82.084 81,92 0,14 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 13,65 2,67 121.668.663
Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF 2,51 1,88 3,66 10,86 10,63 5.434 71,62 0,75 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21,66 3,22 14.428.847
Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 6,06 6,21 10,93 30,20 11,48 13.949 45,47 8,79 40,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 12,79 24.878.368
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF -1,44 -0,47 1,48 0,16 31 77,42 0,00 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 18,16 2,17 1.654.989
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 4,38 6,36 8,87 18,81 0,36 181 74,27 0,00 22,75 0,00 0,51 0,00 0,00 2,47 7,76 4.686.264
Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 1,26 2,60 4,38 14,40 0,40 17.623 51,93 8,75 6,91 5,91 0,60 0,00 0,71 25,19 9,48 57.172.325
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 3,59 4,35 6,80 21,79 1,59 2.191 35,08 2,15 17,87 9,13 1,70 0,00 3,40 30,67 6,45 23.275.991
Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 1,77 2,81 5,25 0,07 116 60,69 0,00 8,84 0,00 9,07 0,00 0,00 21,40 7,43 731.843
Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 5,02 5,08 5,82 21,68 7,72 18.817 38,24 6,06 15,35 7,43 1,03 0,00 1,24 30,65 16,96 63.990.206
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 3,34 7,14 10,42 0,47 75 60,77 9,44 9,94 0,00 3,78 0,00 0,00 16,07 8,21 5.303.882
Fiba Em. ve Hay. Katı.Katkı EYF 0,87 2,53 0,00 33 78,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,92 -5,32 182.364
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 2,60 0,47 1,95 9,62 0,37 30.799 82,14 0,00 3,61 0,00 0,38 0,00 0,00 13,87 6,23 57.068.748
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 2,77 3,38 6,14 13,23 10,15 9.849 63,03 0,00 10,11 0,00 6,30 0,00 0,00 20,56 2,87 24.787.836
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF 1,67 0,57 2,30 6,72 5,31 7.727 81,58 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 17,14 -0,23 66.036.315
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 1,30 2,84 4,64 0,47 336 63,04 0,00 12,29 0,00 6,50 0,00 0,00 18,17 1,48 5.280.597
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 2,40 1,13 2,59 8,80 0,48 2.338 72,31 0,00 3,32 0,00 1,89 0,00 0,00 22,48 3,63 6.351.579
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 2,26 3,65 6,24 0,17 77 89,91 0,00 3,80 0,00 0,83 0,00 0,00 5,46 -8,24 3.968.233
Fiba Em. Ve Hay.Osmanlı Port. Değ. EYF 3,07 4,69 7,54 0,08 96 77,94 0,00 13,04 0,00 0,00 0,00 9,02 0,00 9,53 8.774.672
Garanti Em. Hay. Din. Değ. EYF 4,05 4,43 6,65 19,73 5,80 493.775 32,44 1,27 29,23 0,00 8,29 0,00 2,89 25,88 4,73 1.472.607.483
Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken EYF 4,07 4,48 6,88 19,98 0,93 106.692 31,90 2,09 29,54 0,00 8,14 0,00 1,64 26,69 2,23 828.675.713
Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken Gr. EYF 4,17 4,83 7,56 21,66 0,30 22.999 32,62 0,94 29,11 0,00 8,30 0,00 1,77 27,26 4,67 214.094.589
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 1,60 1,75 3,80 10,62 0,46 52.102 95,81 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 4,08 95.703.349
Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF 1,07 1,03 2,89 6,90 0,29 21.252 98,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 6,77 57.427.057
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 2,77 0,11 1,38 9,71 7,01 929.344 80,63 0,91 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 3,46 1.432.816.451
Garanti Em. Hay. Std.EYF 2,33 0,09 1,36 8,18 5,54 413.076 74,89 1,84 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05 3,49 1.248.163.602
Garanti Em. Hay. Temkinli Değ. EYF 1,08 2,66 5,48 10,39 1,20 54.883 64,87 1,56 0,00 0,00 9,15 0,00 0,00 24,42 2,65 511.789.110
Groupama Em. Den. Değ. Gr. EYF 5,13 5,03 5,44 19,79 0,04 167 55,18 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,82 0,58 893.177
Groupama Em. Deng. Değ. EYF 5,01 4,99 6,34 20,78 15,57 21.836 36,26 0,00 29,86 0,00 6,88 0,00 0,00 27,00 4,05 76.056.414
Groupama Em. Katkı EYF 2,92 0,02 1,18 9,57 7,17 31.988 80,91 0,00 5,93 0,00 0,06 0,00 0,00 13,10 3,26 96.087.602
Groupama Em. Standard EYF 2,29 0,66 2,05 9,47 0,47 1.139 71,80 0,00 5,35 0,00 0,17 0,00 0,00 22,68 -0,67 5.973.047
Halk Hay. ve Em. Dengeli Değ. EYF 1,14 3,19 6,25 0,91 4.625 71,26 2,52 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 24,14 66,43 9.737.482
Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF 1,83 -0,49 0,44 6,34 13,25 351.430 91,51 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 2,32 956.316.081
Halk Hayat ve Em. Dinamik Değişken EYF 2,91 3,36 5,08 18,47 6,76 201.427 44,35 0,95 26,79 0,00 0,00 0,00 1,25 26,66 4,83 567.832.200
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 1,78 3,69 6,41 14,40 0,81 3.937 71,92 0,00 18,62 0,00 0,00 0,00 0,00 9,46 -0,32 11.013.044
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 1,33 2,16 4,64 10,04 0,25 15.504 95,91 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 17.540.725
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,94 1,83 3,99 7,74 5,18 15.560 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 3,29 69.153.002
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 2,44 -0,11 1,10 8,92 7,33 469.225 83,16 0,55 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12,68 4,59 476.220.321
Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF 1,24 1,63 3,77 8,71 1,23 182.164 97,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 4,09 161.737.630
Katılım Em. ve Hay. Kat. Std EYF 1,25 1,92 3,77 8,68 3,31 210.407 97,52 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 4,09 433.269.348
MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. EYF 3,83 4,47 6,46 20,00 8,23 85.878 49,92 0,00 25,00 0,00 1,50 0,00 0,00 23,58 4,09 339.856.035
MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. Gr. EYF 3,95 4,81 7,11 21,52 2,42 16.387 50,63 0,00 25,27 0,00 0,26 0,00 0,00 23,84 3,73 106.568.111
MetLife Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF 1,80 1,29 3,43 7,91 0,01 771 95,23 0,00 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 709.774
MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF 3,64 3,52 4,77 15,12 0,02 802 74,36 0,00 25,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,19 3.388.049
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 2,15 0,07 1,34 8,95 1,64 156.710 83,71 0,00 1,65 0,00 0,15 0,00 0,00 14,49 3,69 219.469.469
NN Hay. Em. Dengeli Değişken EYF 3,06 2,59 4,67 17,88 7,52 190.795 50,81 1,24 20,54 0,00 5,46 0,00 0,00 21,95 2,89 402.180.494
NN Hay. Em. Dinamik Değişken EYF 4,76 3,35 5,14 23,02 1,68 59.694 40,30 4,80 35,41 0,00 3,21 0,00 0,00 16,29 8,33 103.227.088
NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 1,54 1,15 2,71 7,37 3,84 117.943 85,71 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 13,23 1,14 272.711.952
NN Hay. Em. Karma EYF 5,25 3,67 4,94 24,18 1,74 156.472 44,28 3,09 41,52 0,00 2,01 0,00 0,00 9,09 4,58 322.119.727
NN Hay. Em. Katkı EYF 2,87 1,40 3,44 10,47 2,53 196.979 79,18 0,00 5,39 0,00 0,53 0,00 0,00 14,90 4,30 362.834.619
NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF 7,45 7,10 0,49 1.069 22,53 0,00 58,61 0,00 5,60 0,00 0,00 13,25 48,67 5.261.602
NN Hay.ve Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,99 2,25 0,45 2.007 92,54 0,00 1,78 0,00 5,69 0,00 0,00 0,00 76,02 4.549.874
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 2,92 3,85 4,51 20,71 10,87 190.440 25,22 9,08 30,38 0,00 0,00 0,00 10,88 24,44 2,74 518.389.254
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 6,53 3,95 8,20 29,76 1,32 1.454 56,75 0,00 20,99 0,00 8,93 0,00 0,00 13,33 1,53 4.347.781
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 3,35 5,91 10,04 27,71 21,89 13.646 48,62 9,11 19,24 0,00 0,00 0,00 0,00 23,03 3,39 146.773.215
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 1,49 1,27 2,78 7,99 0,87 154.059 93,03 0,00 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 3,25 126.083.879
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 1,78 0,82 2,51 10,00 4,38 448.749 84,21 0,40 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 2,88 587.150.168
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değişken Grup EYF 1,29 2,18 4,82 16,79 2,23 3.673 43,59 0,00 25,66 0,00 7,94 0,00 0,00 22,81 0,38 26.920.281
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF 3,75 7,09 9,76 18,81 1,39 3.626 72,05 0,00 20,69 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 2,67 17.081.268
Vakıf Emek. ve Hay. Tem. Değ. EYF 1,01 3,01 7,03 8,57 27,55 67.928 72,88 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,60 33,56 526.629.768
Vakıf Emeklilik ve Hay. Kat. Stand. EYF 1,55 1,68 3,10 7,51 88,02 119.382 94,93 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 2,05 322.923.631
Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF -1,66 6,70 9,05 12,36 44,98 34.141 6,35 4,29 0,00 28,90 0,00 0,00 40,72 19,74 -0,17 103.623.354
Vakıf Emeklilik ve Hayat Stand. EYF 1,12 1,66 3,48 8,99 21,88 286.375 74,23 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,17 0,58 965.371.042
Vakif Em. ve Hay. Pera 1 Grup Değişken EYF 2,42 4,36 7,46 17,51 2,30 3.713 40,70 7,12 26,91 0,00 1,05 0,00 0,00 24,22 2,86 27.505.263
Ziraat Hayat ve Em. Değ.EYF 3,88 4,56 6,82 20,22 8,47 479.602 34,17 7,14 27,52 0,00 6,18 0,00 0,00 24,99 6,58 707.380.184
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF 3,28 4,52 7,21 17,05 62,99 22.860 70,35 0,00 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 8,10 37.983.944
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 1,57 2,11 4,76 10,59 0,81 73.382 93,72 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 4,98 58.137.337
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Standart EYF 1,34 1,86 4,04 9,32 2,72 63.118 90,65 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 3,57 207.919.812
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 2,65 0,27 1,52 9,46 7,29 504.795 84,32 0,00 3,65 0,00 0,07 0,00 0,00 11,96 4,80 487.623.994
Ziraat Hayat ve Em. Standard EYF 1,09 1,80 3,97 8,63 8,23 356.297 76,19 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 23,17 2,56 579.444.223
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,83 2,44 4,81 4,52 132.587 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,82 48.908.982
Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 0,86 2,55 4,90 7,40 156.518 78,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,93 13,61 80.173.219
Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF 1,13 1,28 3,08 8,27 1,69 64.169 97,74 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 272.281.961
Avivasa Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,90 2,67 5,28 4,81 119.396 96,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 11,67 52.499.647
Axa Hay. Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,82 2,27 4,67 0,09 20.245 33,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,56 9,57 9.588.355
Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF 2,09 3,04 5,40 15,30 0,05 1.922 81,43 0,00 18,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 7.534.060