Page 87 - Best Dergisi

85
FON ANALİZİ

Kod FONUN İLK VERİ İLK VERİ TARİHİ BİRİM FON BİRİM GETİRİ ORANI
TARİHİ PAYDEĞERİ PAYDEĞERİ
31/07/2019
Garanti Em. ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF GHP 2.01.2018 0,009994 0,012735 27,43
Garanti Em. ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF GHZ 2.01.2018 0,010005 0,012537 25,31
Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
Allianz Hayat Em. Altın EYF AZN 8.05.2013 0,009890 0,026307 166,00
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF AZD 27.10.2003 0,011354 0,093448 723,04
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF AZK 27.10.2003 0,010454 0,065041 522,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF AZA 9.06.2006 0,010802 0,040455 274,51
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF AZY 9.06.2006 0,009507 0,032382 240,61
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF AZB 27.10.2003 0,011381 0,081646 617,39
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF AEE 20.02.2015 0,010089 0,016132 59,90
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF AZE 27.10.2003 0,010332 0,047555 360,27
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF AZH 27.10.2003 0,011912 0,105723 787,53
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF AUG 27.10.2003 0,010908 0,062112 469,42
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF AZM 9.06.2006 0,011092 0,062372 462,32
Allianz Hayat Em. Karma EYF AZO 27.10.2003 0,010679 0,059702 459,06
Allianz Hayat Em. Katkı EYF AZT 30.04.2013 0,010002 0,015673 56,70
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF AZL 27.10.2003 0,010398 0,060543 482,26
Allianz Hayat Em. Stand. EYF AZS 8.05.2013 0,010033 0,015428 53,77
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF NHM 22.09.2017 0,010004 0,013988 39,82
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF NHN 21.09.2017 0,009998 0,011690 16,92
NN Hay. Em. Altın EYF NHA 21.09.2017 0,009956 0,016682 67,56
NN Hay. Em. Başlangıç EYF NHB 2.01.2017 0,010003 0,014769 47,65
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF NHK 25.01.2017 0,010000 0,014308 43,08
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF IEG 27.10.2003 0,010767 0,061554 471,69
NN Hay. Em. Değ. EYF IEA 27.10.2003 0,011459 0,051362 348,22
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF IEE 5.04.2004 0,010130 0,064744 539,13
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF IEF 2.06.2008 0,009769 0,034211 250,20
NN Hay. Em. His. Sen. EYF IEH 27.10.2003 0,012884 0,106859 729,39
NN Hay. Em. Karma EYF IEK 27.10.2003 0,011755 0,105428 796,88
NN Hay. Em. Katkı EYF IGE 2.05.2013 0,010005 0,016813 68,05
NN Hay. Em. OKS Agr. Değ. EYF NHG 2.01.2018 0,010005 0,010591 5,86
NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF NHC 2.01.2018 0,010000 0,011924 19,24
NN Hay. Em. OKS Deng. Değ. EYF NHI 2.01.2018 0,010005 0,012318 23,12
NN Hay. Em. OKS Din. Değ. EYF NHL 2.01.2018 0,010000 0,012001 20,01
NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF NHH 2.01.2018 0,010000 0,011937 19,37
NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF NHR 24.01.2018 0,010000 0,012797 27,97
NN Hay. Em. OKS Stand. EYF NHO 2.01.2018 0,010000 0,012361 23,61
NN Hay. Em. OKS Temk. Değ. EYF NHF 2.01.2018 0,010000 0,012802 28,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF IER 27.10.2003 0,010487 0,061376 485,26
NN Hay. Em. Stand. EYF IEB 24.10.2005 0,010581 0,042686 303,42
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF AUA 6.07.2015 0,010067 0,015162 50,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF AMZ 2.05.2013 0,009939 0,026930 170,95
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF AEO 7.09.2015 0,010158 0,014870 46,39
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF AEZ 7.09.2015 0,010156 0,015078 48,46
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF AMH 19.08.2011 0,010009 0,027237 172,13
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF ACV 2.01.2017 0,010000 0,013921 39,21
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF AEU 1.03.2012 0,010329 0,022419 117,05
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF AMG 27.10.2003 0,011472 0,092604 707,22
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF AMA 27.10.2003 0,010652 0,066417 523,52
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF AMB 8.05.2008 0,010345 0,030296 192,86
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF ALS 27.10.2003 0,011325 0,080407 610,00
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF AGL 8.03.2004 0,010672 0,086870 714,00
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF ALU 3.01.2011 0,010413 0,021053 102,18
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF ALL 8.03.2004 0,010271 0,044953 337,67
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF ALH 27.10.2003 0,011640 0,119693 928,29
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF AMR 6.11.2006 0,009874 0,045212 357,89
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ALR 27.10.2003 0,011017 0,108110 881,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF AMY 8.03.2004 0,009779 0,073435 650,95
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF FYY 11.05.2018 0,010000 0,012242 22,42
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF FYU 30.04.2018 0,010005 0,012157 21,51
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF AMF 30.04.2013 0,010011 0,015703 56,86
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF KOE 28.04.2017 0,010018 0,014741 47,15
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ALI 1.03.2012 0,010613 0,029528 178,22
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Değ. EYF ALJ 2.01.2018 0,010000 0,010810 8,10
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF AIP 2.01.2018 0,010000 0,010346 3,46
Allianz Yaşam ve Em. OKS Büyüme Katılım Değ. EYF AIE 2.01.2018 0,010000 0,011672 16,72
Allianz Yaşam ve Em. OKS Den. Değ. EYF ANJ 2.01.2018 0,009998 0,011422 14,24
Allianz Yaşam ve Em. OKS Din. Değ. EYF ANP 2.01.2018 0,009998 0,011163 11,65
Allianz Yaşam ve Em. OKS Katılım Stand. EYF KOS 2.01.2018 0,009999 0,012327 23,28
Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF KOA 2.01.2018 0,009997 0,012346 23,50
Allianz Yaşam ve Em. OKS Temk. Değ. EYF AFJ 2.01.2018 0,009996 0,012837 28,42
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF AMP 27.10.2003 0,010479 0,061934 491,03
Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF AMS 2.05.2013 0,010008 0,016792 67,79
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF APG 19.08.2011 0,010271 0,024939 142,81
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF AEN 1.03.2012 0,010210 0,021414 109,74
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF AMN 19.08.2011 0,010242 0,024975 143,85
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF AEC 8.08.2014 0,010018 0,017672 76,40
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF AEP 8.08.2014 0,011575 0,020873 80,33
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF ALZ 2.01.2017 0,010003 0,014730 47,26
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF ANS 17.11.2003 0,009976 0,095013 852,42
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF ANE 17.11.2003 0,010147 0,066700 557,34
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF AEY 30.04.2013 0,010002 0,015206 52,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF ANK 17.11.2003 0,010085 0,055513 450,45
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF ANG 17.11.2003 0,010141 0,055263 444,95
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF VET 19.11.2003 0,010100 0,066781 561,20
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF VGA 24.09.2013 0,010351 0,028538 175,70
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF VKJ 2.02.2017 0,010010 0,014830 48,15
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF VKE 2.01.2017 0,010004 0,014374 43,68
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF VEG 20.11.2003 0,010098 0,032461 221,46
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF VGD 12.03.2007 0,010857 0,037113 241,83
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF VES 22.02.2012 0,010246 0,020099 96,16
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF VEE 19.11.2003 0,010222 0,058111 468,49
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF VGE 12.03.2007 0,011187 0,040325 260,46
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF VEH 19.11.2003 0,010630 0,075533 610,56
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF VEC 22.02.2012 0,010263 0,019648 91,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF VYB 3.09.2018 0,009915 0,011101 11,96
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF VEA 15.02.2012 0,010137 0,018827 85,73
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF VEB 23.02.2011 0,010239 0,021492 109,90
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF VEY 27.10.2010 0,011246 0,023223 106,50
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF VER 30.04.2013 0,010123 0,018283 80,61
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF VGB 1.03.2010 0,010259 0,023027 124,46
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF VEI 30.04.2013 0,010004 0,015359 53,53
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF VGF 2.01.2018 0,010000 0,009640 -3,60
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF VEO 2.01.2018 0,010000 0,010348 3,48