Page 52 - Best Acente Dergisi

50
FON ANALİZİ

Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Do- Yatırımcı Tahvil/ Ters Hisse YMK BPP Kıy- KDBA Diğer Port- Portföy Toplamı
Aylık Aylık Aylık Yıllık luluk Sayısı Bono/K. Repo Yüz- metli föy
Yüzde Yüz- Yüz- Yüzde Ora- Kira/ de Ma- De-
Deği- de de Deği- nı(%) Özel den ği-
şim Deği- Deği- şim şim
şim şim
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,90 1,62 2,21 8,26 1,00 81.990,00 97,19 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,06 75.122.432,36
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF -8,97 -14,85 -18,57 -16,53 8,49 548.530,00 84,07 0,00 3,15 0,00 0,60 0,00 0,00 12,17 -7,27 474.536.749,11
Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF -1,53 -1,33 -0,79 3,86 9,02 369.754,00 77,58 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 21,83 0,01 644.495.451,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 1,82 2,83 0,07 86,00 94,8 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 686.574,21
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,98 1,51 2,01 6,36 1,78 61.465,00 98,09 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22 300.153.900,70
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 1,26 2,31 3,16 7,78 0,04 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 435.376,78
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,07 -0,61 -0,17 5,43 0,06 1.904,00 79,82 0,00 20,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,44 8.714.065,52
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 1,13 1,83 2,44 8,47 2,16 26.793,00 60,06 0,00 25,15 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 -0,15 36.281.156,04
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 1,21 1,90 2,65 9,85 2,90 53.150,00 61,78 0,00 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15,08 -0,64 49.347.988,95
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF -0,70 -0,60 -10,08 -8,06 2,05 73.729,00 0,02 0,00 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 -1,69 41.236.254,90
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 1,07 1,26 2,40 6,94 4,53 79.798,00 91,06 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 0,11 63.313.992,37
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 7,66 9,90 16,18 25,30 6,58 86.445,00 61,66 0,00 7,33 0,00 0,00 14,21 0,00 16,80 6,34 121.309.290,29
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 1,40 2,51 4,28 0,00 11,00 84,01 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 -5,28 122.446,31
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 3,74 2,97 2,24 7,58 0,20 935,00 54,1 0,00 34,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04 9,62 2.187.301,22
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 1,54 0,88 0,55 6,44 0,97 41.147,00 81,32 0,00 12,76 0,00 0,00 4,63 0,00 1,29 1,26 291.435.559,86
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,50 0,43 0,46 4,83 0,39 21.966,00 88,43 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 6,03 80.405.819,47
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF -3,67 -6,80 -8,22 -3,99 0,34 1.953,00 5,28 0,00 90,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 -5,58 5.066.553,15
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,89 0,91 1,66 6,38 5,44 14.922,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 75.534.913,94
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 25,03 31,05 54,95 69,18 0,32 41.724,00 94,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 28,71 66.373.638,77
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 2,66 5,92 6,97 11,12 0,97 97.779,00 69,87 0,00 22,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 4,45 141.867.743,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 4,74 7,09 11,53 20,99 0,63 42.094,00 76,66 0,00 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 16,77 5,40 103.009.688,86
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF -1,65 -2,14 -11,41 -10,27 0,63 73.225,00 0,93 0,00 93,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,22 87.217.428,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 1,10 2,44 3,32 8,60 3,65 230.228,00 93,14 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 3,13 506.535.924,16
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,46 -0,93 -1,32 3,77 0,03 833,00 82,23 0,00 17,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 4.481.955,33
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,29 -0,52 0,29 3,95 1,22 522,00 78,64 0,00 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 8,91 0,01 3.903.887,50
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,86 2,02 1,88 6,05 58,94 84.530,00 86,45 0,00 7,42 0,00 0,00 0,00 1,19 4,94 1,53 210.272.705,26
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,85 1,39 0,92 5,49 9,82 4.263,00 63,72 0,00 30,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 -3,55 38.963.722,34
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 1,02 2,01 2,87 7,06 91,01 118.198,00 91,41 0,00 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 1,35 352.049.480,90
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,94 1,66 2,11 6,98 2,93 61.457,00 90,76 0,00 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 2,90 234.257.629,92
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 28,27 27,63 50,95 64,81 9,00 41.532,00 0 0,00 0,00 0,00 2,05 95,20 0,00 2,75 32,50 230.133.343,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 29,46 28,53 52,68 66,97 29,24 54.865,00 0 0,00 0,00 0,00 0,56 99,35 0,00 0,09 34,54 773.555.062,04
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 29,36 28,41 52,62 67,08 54,06 290.432,00 1,21 0,00 0,00 5,04 0,00 93,75 0,00 0,00 32,15 1.401.763.108,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 28,11 27,26 51,14 65,38 63,02 298.821,00 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 96,21 0,00 0,00 33,12 1.685.544.834,26
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 29,31 28,38 52,76 67,10 0,23 10.353,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 32,39 57.588.878,46
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 29,04 28,09 52,15 66,52 1,51 57.768,00 1,04 0,00 0,17 0,00 0,00 94,42 0,00 4,37 30,17 40.340.237,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 29,40 28,41 52,65 67,03 6,93 20.387,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 37,53 181.636.285,35
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 28,87 28,00 52,26 66,83 4,09 8.026,00 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00 88,48 0,00 0,60 35,00 113.233.580,62
Garanti Em. Hay. Altın EYF 29,18 28,42 52,36 66,03 1,97 79.109,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 98,87 0,00 0,00 39,26 846.005.403,56
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 28,89 27,96 51,75 64,66 11,53 74.202,00 1,8 0,00 0,00 0,00 0,00 91,39 0,00 6,81 42,35 189.212.281,52
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 29,09 28,09 52,25 66,51 0,74 98.069,00 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 0,00 0,00 31,90 202.221.365,09
NN Hay. Em. Altın EYF 29,00 27,95 51,72 10,35 21.383,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 45,54 169.805.670,08
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 28,71 27,67 51,86 66,15 34,63 282.269,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 93,42 0,00 4,26 30,61 957.661.341,64
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 29,54 28,51 52,57 66,76 2,17 61.455,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 93,41 0,00 2,60 34,16 289.380.040,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 1,36 3,85 6,91 13,11 5,50 26.486,00 33,34 43,57 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 14,29 2,46 25.022.796,65
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,08 3,71 6,64 12,45 1,32 2.042,00 0 98,23 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 24,09 5.117.387,49
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 1,43 4,07 7,31 14,01 37,12 50.940,00 31,07 44,54 0,00 0,00 8,71 0,00 0,00 15,68 3,37 363.852.986,92
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,40 4,06 7,01 12,85 1,70 173.039,00 0 96,15 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 -20,80 12.499.533,34
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 1,45 4,10 7,37 14,18 34,72 75.846,00 33,41 41,08 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00 16,38 1,83 348.263.616,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 1,49 4,12 7,48 14,31 20,28 147.596,00 57,74 9,35 0,00 0,00 9,29 0,00 0,00 23,62 5,22 982.909.869,60
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 1,44 4,06 7,32 14,18 20,99 233.148,00 36,3 47,61 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 8,59 3,18 2.062.678.803,06
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 1,46 4,04 7,33 14,19 4,74 6.181,00 52,41 14,48 0,00 0,00 9,27 0,00 0,00 23,84 3,66 131.329.515,29
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 1,49 4,13 7,46 14,28 0,26 12.955,00 41,8 32,26 0,00 0,00 8,72 0,00 0,00 17,22 2,49 46.779.233,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 1,42 4,09 7,40 14,34 10,90 39.398,00 27,46 48,77 0,00 0,00 8,84 0,00 0,00 14,93 3,72 160.474.140,25
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,41 3,98 6,83 12,48 0,19 98.894,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,53 1.991.924,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,49 4,13 7,31 13,46 52,83 28.974,00 47,9 25,40 0,00 0,00 7,97 0,00 0,00 18,73 3,55 114.642.274,27
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,49 4,11 7,41 14,18 1,39 48.285,00 49,26 18,53 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 23,95 0,28 226.849.654,93
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 1,46 4,12 7,26 13,83 1,71 171.588,00 28,34 42,95 0,00 0,00 9,34 0,00 0,00 19,37 5,16 1.344.453.710,02
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 1,43 3,97 6,92 12,79 0,10 8.156,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,61 1.610.267,83
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 1,48 4,14 7,31 13,92 10,02 258.682,00 44,35 22,21 0,00 0,00 9,48 0,00 0,00 23,96 3,85 854.219.818,43
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,52 4,07 7,32 13,65 3,17 22.975,00 45,34 27,81 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 18,49 5,95 125.315.106,96
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 1,50 4,14 7,41 13,91 4,75 134.963,00 34,21 40,55 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 20,15 5,61 475.184.504,73
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 1,51 4,17 7,55 14,46 74,56 221.671,00 55,45 12,01 0,00 0,00 9,53 0,00 0,00 23,01 2,02 694.596.499,88
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 1,53 4,21 7,62 14,53 6,59 9.476,00 51,32 15,17 0,00 0,00 9,29 0,00 0,00 24,22 2,33 221.966.146,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 1,44 4,10 7,46 14,41 3,66 68.392,00 55,65 13,90 0,00 0,00 9,75 0,00 0,00 20,70 2,22 344.489.399,27
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Başlangıç Fonları
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF 1,51 4,18 7,49 14,34 2,06 98.715,00 27,56 0,00 0,00 0,00 7,49 0,00 0,00 64,95 -21,17 25.120.562,15
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 1,60 4,31 7,57 14,48 4,55 188.371,00 31,37 0,00 0,00 0,00 3,92 0,00 0,00 64,71 -10,76 55.304.723,79
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,48 4,11 7,38 14,38 5,92 260.023,00 23,67 4,86 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 64,87 -17,04 72.158.072,34
Axa Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 1,36 3,85 6,96 13,30 0,04 22.133,00 13,7 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 0,00 82,88 -20,37 4.403.609,39
BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF 1,45 4,07 7,30 14,07 3,84 62.804,00 33,06 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 65,14 -22,90 13.985.068,84
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 1,47 4,15 7,38 14,12 0,03 36.203,00 32,1 0,00 0,00 0,00 5,54 0,00 0,00 62,36 -10,64 6.144.240,94
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,47 4,02 7,22 13,96 0,04 26.244,00 31,81 0,00 0,00 0,00 5,95 0,00 0,00 62,24 -16,99 5.364.162,59
Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 1,53 4,30 7,62 14,59 0,25 225.048,00 24,98 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,57 -16,17 44.977.978,62
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 1,51 4,22 7,53 14,54 2,44 75.599,00 24,29 6,69 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 66,93 5,79 29.905.361,89
Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 1,50 4,08 7,33 13,94 0,08 48.843,00 26,54 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 69,96 -18,75 9.444.795,82
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 1,51 4,19 7,50 14,26 0,10 57.964,00 26,77 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,38 -35,62 12.734.913,42
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF 1,52 4,07 7,31 14,17 1,76 74.171,00 22,08 7,02 0,00 0,00 8,84 0,00 0,00 62,06 -0,93 21.350.208,74
Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 1,50 4,21 7,56 14,53 0,41 134.676,00 21,58 5,95 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 70,63 3,05 50.012.225,25
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Değişken Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -1,05 -4,18 -7,70 0,07 348,00 27,21 2,23 68,17 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 10,78 639.195,49
Allianz Yaşam ve Em. OKS Den. Değ. EYF -0,45 -1,35 -3,86 0,04 262,00 59,63 8,58 22,96 0,00 8,83 0,00 0,00 0,00 14,22 417.632,13
Allianz Yaşam ve Em. OKS Din. Değ. EYF 0,96 0,23 -2,81 0,04 283,00 40,3 9,41 41,13 0,00 9,16 0,00 0,00 0,00 11,92 403.165,87
Allianz Yaşam ve Em. OKS Temk. Değ. EYF -0,01 1,46 1,94 0,02 166,00 84,8 7,34 0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00 10,29 199.877,36
Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Değ. EYF -0,05 -3,22 -7,30 0,15 990,00 33,48 3,38 57,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 12,42 1.385.157,25
Anadolu Hayat Em. OKS Atak Değ. EYF -0,43 -0,80 -2,69 0,17 1.274,00 46,15 7,05 36,60 0,00 8,01 0,00 0,00 2,19 20,18 1.646.654,63
Anadolu Hayat Em. OKS Den. Değ. EYF 0,10 1,06 1,34 0,15 1.277,00 59,42 1,24 9,62 0,00 8,28 0,00 0,00 21,44 18,87 1.594.839,99
Anadolu Hayat Em. OKS Temk. Değ. EYF 0,52 2,47 4,64 0,08 764,00 67,24 3,44 0,00 0,00 7,36 0,00 0,00 21,96 27,53 836.363,61
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF -2,23 -8,38 -11,69 0,12 696,00 27,82 0,00 45,45 0,00 2,12 0,00 0,00 24,61 11,07 1.130.605,46
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Den. Değ. EYF -2,19 -3,81 -3,72 0,08 626,00 57,5 0,00 11,40 0,00 3,42 0,00 0,00 27,68 5,39 765.914,26
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Değ. EYF -1,86 -5,09 -6,45 0,09 698,00 46,24 0,00 26,25 0,00 2,11 0,00 0,00 25,40 3,95 904.050,27
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Muhaf. Değ. EYF -1,31 0,92 3,11 0,07 574,00 72,78 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 22,23 26,15 766.137,89
Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Değ. EYF -3,58 -13,44 0,00 34,00 24,53 0,00 75,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,08 51.176,52
Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Değ. EYF -2,54 -6,19 0,00 41,00 47,36 0,00 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,55 40.541,23
Axa Hayat Ve Em. OKS Deng. Değ. EYF -0,09 -0,29 0,00 24,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11.719,17
Axa Hayat Ve Em. OKS Temk. Değ. EYF -0,09 -0,29 0,00 23,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9.842,67
BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Değ. EYF -0,49 -0,49 -0,49 0,01 40,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.622,53
BNP Paribas Cardif Em. OKS Den. Değ. EYF -0,10 -0,10 -0,10 0,01 42,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.027,14
BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Değ. EYF -0,31 -0,31 -0,32 0,00 39,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.969,40
BNP Paribas Cardif Emek. OKS Muh. Değ. EYF -0,09 -0,09 0,00 15,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.105,63
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 0,56 -2,39 -6,19 0,01 17,00 27,06 0,00 70,89 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,92 587.711,33
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Atak Değ. EYF 1,64 1,58 -0,96 0,01 8,00 49,76 0,00 44,61 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00 2,14 607.683,80
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Den. Değ. EYF 0,11 1,04 0,76 0,01 1,00 67,45 0,00 24,36 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 -0,11 617.189,17
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Muh. Değ. EYF -0,32 1,15 2,26 0,01 1,00 96,31 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00 -0,60 627.017,06