Page 87 - Best Dergisi

85
FON ANALİZİ

Kod FONUN İLK VERİ İLK VERİ TARİHİ BİRİM FON BİRİM GETİRİ ORANI
TARİHİ PAYDEĞERİ PAYDEĞERİ
30/11/2018
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Değ. EYF GHP 02.01.2018 0,010002 0,011049 10,47
Garanti Em. Ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF GHZ 02.01.2018 0,010006 0,011148 11,41
Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
Allianz Hayat Em. Altın EYF AZN 08.05.2013 0,009849 0,021217 115,42
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF AZD 27.10.2003 0,011341 0,077635 584,55
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF AZK 27.10.2003 0,010412 0,056922 446,70
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF AZA 09.06.2006 0,010782 0,035054 225,12
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF AZY 09.06.2006 0,009503 0,028268 197,46
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF AZB 27.10.2003 0,011162 0,072370 548,36
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF AEE 20.02.2015 0,010084 0,014244 41,25
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF AZE 27.10.2003 0,010289 0,040985 298,34
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF AZH 27.10.2003 0,011627 0,091134 683,81
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF AUG 27.10.2003 0,010992 0,055140 401,64
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF AZM 09.06.2006 0,011123 0,051647 364,33
Allianz Hayat Em. Karma EYF AZO 27.10.2003 0,010769 0,047769 343,58
Allianz Hayat Em. Katkı EYF AZT 30.04.2013 0,010000 0,013345 33,45
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF AZL 27.10.2003 0,010354 0,051806 400,35
Allianz Hayat Em. Stand. EYF AZS 08.05.2013 0,010026 0,013376 33,41
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF NHM 22.09.2017 0,010000 0,011897 18,97
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF NHN 21.09.2017 0,010000 0,010226 2,26
NN Hay. Em. Altın EYF NHA 21.09.2017 0,010000 0,013455 34,55
NN Hay. Em. Başlangıç EYF NHB 02.01.2017 0,010000 0,012822 28,22
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF NHK 25.01.2017 0,010000 0,012462 24,62
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF IEG 27.10.2003 0,010773 0,053126 393,14
NN Hay. Em. Değ. EYF IEA 27.10.2003 0,011431 0,045889 301,44
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF IEE 05.04.2004 0,010126 0,056136 454,37
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF IEF 02.06.2008 0,009767 0,030025 207,41
NN Hay. Em. His. Sen. EYF IEH 27.10.2003 0,012683 0,093563 637,70
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF IEB 24.10.2005 0,010567 0,037031 250,44
NN Hay. Em. Karma EYF IEK 27.10.2003 0,011641 0,089513 668,95
NN Hay. Em. Katkı EYF IGE 02.05.2013 0,010001 0,014319 43,18
NN Hay. Em. OKS Agr. Değ. EYF NHG 02.01.2018 0,010003 0,009253 -7,50
NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF NHC 02.01.2018 0,010000 0,010442 4,42
NN Hay. Em. OKS Deng. Değ. EYF NHI 02.01.2018 0,010003 0,010711 7,08
NN Hay. Em. OKS Din. Değ. EYF NHL 02.01.2018 0,010000 0,010304 3,04
NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF NHH 02.01.2018 0,010000 0,010419 4,19
NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF NHR 24.01.2018 0,010000 0,011185 11,85
NN Hay. Em. OKS Stand. EYF NHO 02.01.2018 0,010000 0,010849 8,49
NN Hay. Em. OKS Temk. Değ. EYF NHF 02.01.2018 0,010000 0,011081 10,81
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF IER 27.10.2003 0,010473 0,052869 404,81
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF AUA 06.07.2015 0,010018 0,013134 31,10
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF AMZ 02.05.2013 0,010048 0,021669 115,65
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF AEO 07.09.2015 0,010156 0,012908 27,10
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF AEZ 07.09.2015 0,010154 0,013191 29,91
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF AMH 19.08.2011 0,009998 0,023074 130,79
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF ACV 02.01.2017 0,010000 0,012196 21,96
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF AEU 01.03.2012 0,010291 0,019460 89,10
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF AMG 27.10.2003 0,011526 0,076924 567,40
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF AMA 27.10.2003 0,010619 0,057990 446,10
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF AMB 08.05.2008 0,010341 0,026220 153,55
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF ALS 27.10.2003 0,011213 0,069316 518,18
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF AGL 08.03.2004 0,010682 0,075484 606,65
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF ALU 03.01.2011 0,010380 0,018336 76,65
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF ALL 08.03.2004 0,010268 0,038723 277,12
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF ALH 27.10.2003 0,011519 0,103181 795,75
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF AMR 06.11.2006 0,010064 0,040061 298,06
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ALR 27.10.2003 0,011106 0,087843 690,95
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF AMY 08.03.2004 0,009781 0,057954 492,52
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF FYY 11.05.2018 0,010000 0,010658 6,58
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF FYU 0,009999 0,010744 7,45
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF AMF 30.04.2013 0,010004 0,013527 35,22
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF KOE 28.04.2017 0,010013 0,012606 25,90
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ALI 01.03.2012 0,010619 0,024367 129,47
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Değ. EYF ALJ 02.01.2018 0,010000 0,009892 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF AIP 02.01.2018 0,010000 0,009206 -7,94
Allianz Yaşam ve Em. OKS Büyüme Katılım Değ. EYF AIE 02.01.2018 0,010000 0,010496 4,96
Allianz Yaşam ve Em. OKS Den. Değ. EYF ANJ 02.01.2018 0,010000 0,010078 0,78
Allianz Yaşam ve Em. OKS Din. Değ. EYF ANP 02.01.2018 0,010000 0,009895 -1,05
Allianz Yaşam ve Em. OKS Katılım Stand. EYF KOS 02.01.2018 0,010000 0,010950 9,50
Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF KOA 02.01.2018 0,010000 0,011067 10,67
Allianz Yaşam ve Em. OKS Temk. Değ. EYF AFJ 02.01.2018 0,010000 0,011010 10,10
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF AMP 27.10.2003 0,010440 0,053008 407,74
Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF AMS 02.05.2013 0,009981 0,014528 45,56
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF APG 19.08.2011 0,010272 0,021078 105,20
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF AEN 01.03.2012 0,010211 0,018604 82,20
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF AMN 19.08.2011 0,010244 0,021478 109,66
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF AEC 08.08.2014 0,010011 0,015247 52,30
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF AEP 08.08.2014 0,011586 0,017953 54,95
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF ALZ 02.01.2017 0,010000 0,012850 28,50
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF ANS 17.11.2003 0,010140 0,082680 715,38
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF ANE 17.11.2003 0,010209 0,057295 461,22
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF AEY 30.04.2013 0,009997 0,013336 33,40
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF ANK 17.11.2003 0,010079 0,047944 375,68
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF ANG 17.11.2003 0,010137 0,047672 370,28
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF VET 19.11.2003 0,010116 0,057238 465,82
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF VGA 24.09.2013 0,010294 0,023005 123,48
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç EYF VKJ 02.01.2017 0,010003 0,012878 28,74
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF VKE 02.01.2017 0,010002 0,012479 24,77
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF VEG 20.11.2003 0,010130 0,028040 176,80
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF VGD 12.03.2007 0,010855 0,032871 202,82
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF VES 22.02.2012 0,010244 0,016862 64,60
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF VEE 19.11.2003 0,010215 0,050646 395,80
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF VGE 12.03.2007 0,011217 0,034881 210,97
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF VEH 17.11.2003 0,010824 0,065949 509,28
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF VEC 22.02.2012 0,010261 0,017262 68,23
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF VYB 03.09.2018 0,009991 0,009747 -2,44
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF VEA 15.02.2012 0,010136 0,017081 68,52
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF VEB 23.02.2011 0,010717 0,018462 72,27
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF VEY 27.10.2010 0,011327 0,020649 82,30
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF VER 30.04.2013 0,010065 0,016119 60,15
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF VGB 01.03.2010 0,010257 0,020552 100,37
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF VEI 30.04.2013 0,010001 0,013199 31,98