Page 85 - Best Dergisi

83
FON ANALİZİ

Son 1 Son 3 Son 6 Son 1 Doluluk Yatırımcı Tah- Ters Hisse YMK BPP Kıymetli KDBA Diğer Portföy Değişim Portföy
Aylık Aylık Aylık Yıllık Ora- Sayısı vil/ Repo Yüz- Maden Toplamı
Yüzde Yüz- Yüzde Yüzde nı(%) Bo- de
Deği- de Deği- Deği- no/K.
şim Deği- şim şim Kira/
şim Özel
AvivaSA Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,78 5,21 10,33 21,22 5,07 254.478 60,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 71.636.528,79 39,66
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 2,28 5,17 5,89 16,38 0,13 1.206 22,77 0,00 60,95 0,00 0,00 16,28 0,00 18,60 1.575.604,88 0
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 2,24 4,23 7,42 17,06 0,18 1.027 63,74 0,00 24,89 0,00 0,00 11,37 0,00 6,66 2.318.549,44 0
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 2,58 5,13 9,01 18,37 10,85 110.205 68,78 0,00 4,21 0,00 0,00 16,52 0,00 6,59 133.155.943,64 10,49
Axa Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,72 5,12 10,02 20,52 0,08 27.302 58,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 11.345.630,56 41,35
Axa Hayat Ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,96 10,72 12,09 10,11 0,00 66 44,7 0,00 53,38 0,00 0,00 0,00 0,00 21,58 118.702,77 1,92
Axa Hayat Ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 4,36 9,60 15,11 25,06 0,00 71 72,74 0,00 27,26 0,00 0,00 0,00 0,00 26,41 127.840,95 0
Axa Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 3,25 5,32 9,43 20,57 0,17 10.645 71,93 0,00 5,59 0,00 0,00 8,53 0,00 5,06 20.805.455,23 13,95
Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,80 5,36 10,78 22,61 0,44 5.882 43,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 6.298.526,77 56,62
Bereket Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 2,67 4,24 10,30 23,56 0,01 53 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 113.824,63 0
Bereket Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 2,81 4,23 9,44 15,71 0,01 55 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,05 106.789,90 0
Bereket Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 2,44 4,61 10,63 23,30 2,02 8.884 61,61 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44 26.031.118,06 36,66
BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF 1,71 5,18 10,11 20,23 2,79 43.257 32,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 11.507.403,27 67,69
BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 3,48 6,14 11,39 27,89 0,02 122 33,7 0,00 66,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 239.514,09 0
BNP Paribas Cardif Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF 4,01 7,39 11,04 26,06 0,02 155 74,45 0,00 25,55 0,00 0,00 0,00 0,00 20,14 216.099,52 0
BNP Paribas Cardif Em. OKS Katılım Stand. EYF 2,55 4,62 8,30 17,07 0,25 41.947 58,45 0,00 4,45 0,00 0,00 9,19 0,00 7,35 29.990.495,67 27,91
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,72 5,13 10,02 20,49 0,04 32.798 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 11.158.921,85 98,59
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 3,24 5,24 11,15 12,47 0,01 4 26,22 0,00 61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 648.683,18 11,94
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 3,21 5,96 8,56 14,80 0,01 8 52,15 0,00 37,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 709.865,60 10,17
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 2,92 4,69 9,27 19,08 0,04 15.873 71,77 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 10.793.848,02 25,64
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,78 5,19 10,84 23,38 0,02 6.438 79,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 2.439.663,28 20,97
Fiba Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,21 6,85 11,31 15,46 0,00 37 28,09 0,00 59,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 90.689,79 12,84
Fiba Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 2,96 4,39 9,48 18,81 0,00 52 56,03 0,00 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 189.215,74 28,07
Fiba Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 3,23 5,05 8,76 20,55 0,07 9.441 54,04 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 9.090.373,41 34,4
Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,81 5,42 10,59 21,12 0,28 172.185 32,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 59.690.185,49 67,31
Garanti Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,28 6,75 12,14 13,24 0,01 445 18,39 0,00 62,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1.069.275,95 18,83
Garanti Em. ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF 3,32 5,90 9,49 20,90 0,01 620 60,66 0,00 29,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8,31 1.515.715,74 9,82
Garanti Em. ve Hay. OKS Din. Katılım Değ. EYF 3,32 5,95 9,78 16,75 0,01 497 50,89 0,00 34,46 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 1.191.583,58 14,65
Garanti Em. Ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 3,33 6,13 10,38 21,71 0,79 123.187 67,32 0,00 4,18 0,00 0,00 5,15 0,00 3,68 148.231.211,85 23,36
Garanti Em. ve Hay. OKS Temk. Katılım Değ. EYF 2,57 5,19 9,44 19,21 0,01 563 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59 1.180.863,73 0
Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,80 5,34 10,74 22,47 11,17 189.853 42,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 160.537.968,43 57,14
Halk Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,09 8,71 9,87 12,18 0,06 1.620 27,21 0,00 66,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14,86 3.054.751,58 6,39
Halk Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 3,56 7,44 10,12 15,69 0,06 1.918 51 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 3.661.805,15 6,7
Halk Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 2,52 4,79 8,98 21,08 10,89 316.885 73,19 0,00 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 692.848.349,55 20,09
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,81 5,41 10,85 23,56 0,30 157.674 32,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 43.219.387,09 67,89
Katılım Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 4,81 10,22 15,21 24,34 0,01 436 22,85 0,00 77,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 1.346.016,41 0
Katılım Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 3,94 6,31 12,41 28,03 0,01 495 71,51 0,00 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8,01 1.451.737,70 2,79
Katılım Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 2,72 4,81 9,99 22,58 0,93 110.407 64,14 0,00 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 119.596.048,58 25,92
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,62 4,81 9,93 19,69 0,05 21.246 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,61 6.658.247,59 0
MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 3,72 4,92 2,05 0,58 0,00 19 38,38 0,00 56,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,86 138.673,59 4,8
MetLife Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 3,58 5,25 7,29 10,05 0,00 18 28,93 0,00 50,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,85 145.772,57 20,41
MetLife Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 2,64 4,66 8,50 15,88 0,16 15.192 68,54 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 19.011.776,90 21,72
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 1,76 5,35 10,67 22,05 0,07 39.631 14,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 10.174.164,49 85,23
NN Hay. Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 3,23 4,82 11,19 20,37 0,02 101 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 203.136,00 0
NN Hay. Em. OKS Din. Katılım Değ. EYF 3,32 4,77 10,84 22,56 0,02 111 97,47 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15,74 229.324,97 0
NN Hay. Em. OKS Katılım Stand. EYF 2,30 4,57 10,56 23,38 2,99 47.192 64,25 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 38.279.752,22 33,74
Vakıf Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 1,82 5,47 10,93 22,83 6,97 212.068 31,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 100.243.325,54 68,03
Vakıf Em. ve Hay. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 3,65 8,13 9,13 10,52 0,53 3.076 34,15 0,00 65,85 0,00 0,00 0,00 0,00 8,64 5.520.004,18 0
Vakıf Em. ve Hay. OKS Atak Katılım Değ. EYF 3,25 6,96 9,55 13,42 0,54 3.378 53,05 0,00 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 6.102.904,85 3,97
Vakıf Em. ve Hay. OKS Den. Katılım Değ. EYF 2,65 6,17 9,23 15,89 0,42 2.711 55,3 0,00 30,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 4.964.008,87 14,55
Vakıf Em. ve Hay. OKS Katılım Stand. EYF 2,63 4,95 9,40 22,75 51,26 306.271 71,72 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 667.108.601,97 23,36
Vakıf Em. ve Hay. OKS Muh. Katılım Değ. EYF 2,18 5,45 10,66 22,14 0,27 1.791 93,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3.454.537,27 6,12
Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 1,82 5,38 10,76 22,50 1,60 219.769 37,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 115.922.370,18 62,32
Ziraat Hayat ve Em. OKS Agr. Katılım Değ. EYF 3,81 8,80 10,32 20,10 0,87 5.016 26,94 0,00 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 10.130.198,29 7,4
Ziraat Hayat ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF 3,48 7,93 10,95 22,73 0,95 5.447 47,32 0,00 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5,72 11.695.811,93 11,41
Ziraat Hayat ve Em. OKS Katılım Stand. EYF 2,28 4,57 8,68 22,34 16,83 496.702 72,2 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,54 1.092.806.475,39 23,6
Emeklilik Fonları (BES-OKS) - Standart Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. OKS Stand. EYF 1,82 5,77 7,92 18,38 13,40 100.877 56,5 0,30 0,00 0,00 0,28 12,89 0,00 4,76 165.386.479,31 30,03
Anadolu Hayat Em. OKS Stand. EYF 3,06 8,15 12,00 23,42 22,42 120.037 62,72 0,58 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 292.426.340,29 35,46
AvivaSA Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF 1,61 5,91 9,85 19,99 23,92 177.043 57,04 0,00 0,00 0,00 0,03 13,43 0,00 4,96 289.187.940,09 29,5
Axa Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 1,78 5,57 9,57 18,68 0,13 9.278 56,32 0,00 2,00 0,00 0,00 12,64 0,00 2,87 16.070.464,06 29,04
BNP Paribas Cardif Em. OKS Stand. EYF 2,47 6,65 10,41 18,83 0,49 55.429 61,69 0,00 2,42 0,00 0,06 1,73 0,00 8,45 57.877.847,14 34,1
Cigna Finans Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 2,59 7,46 9,78 20,96 0,16 19.810 63,56 1,65 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 19.430.316,79 31,72
Fiba Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 2,60 7,94 11,39 23,96 0,20 20.999 74,34 1,95 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 6,29 25.569.106,75 22,75
Garanti Em. Ve Hay. OKS Stand. EYF 2,36 7,12 10,60 21,66 1,03 140.370 65,8 0,00 3,41 0,00 0,00 6,24 0,00 5,26 191.137.693,04 24,55
Halk Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 3,49 9,14 11,94 24,83 3,03 90.222 79,82 0,62 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 198.954.419,53 14,08
MetLife Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 2,96 8,64 11,43 23,12 0,41 38.507 54,88 0,97 4,07 0,00 0,06 0,00 0,00 6,45 51.303.063,97 40,02
NN Hay. Em. OKS Stand. EYF 2,50 6,59 10,43 20,49 5,18 53.166 57,19 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 4,58 64.089.205,10 42,56
Vakıf Em. ve Hay. OKS Stand. EYF 3,23 9,33 12,15 23,09 10,12 69.508 68,68 0,58 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85 129.607.079,74 22,24
Ziraat Hayat ve Em. OKS Stand. EYF 3,18 8,22 11,32 24,58 4,82 155.933 65,85 0,91 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 307.796.538,22 27,43